Für Banken und Finanzierungspartner
WIRTSCHAFTLICHE SITUATIONEN SICHER EINORDNEN
Eine belastbare Einschätzung, bevor der nächste Schritt feststeht.
Wenn sich die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens verändert, müssen häufig Entscheidungen getroffen werden, bevor alle Informationen vollständig vorliegen. Für Banken und Finanzierungspartner stellt sich dann die Frage, wie die wirtschaftliche Situation einzuschätzen ist und welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
Wir unterstützen dabei, die wirtschaftliche Lage unabhängig einzuordnen, Planungen und Handlungsoptionen zu beurteilen und die Umsetzbarkeit möglicher Wege realistisch einzuschätzen. So entsteht eine belastbare Grundlage für die weiteren Entscheidungen der Beteiligten.
TYPISCHE SITUATIONEN
Wenn eine unabhängige Einschätzung gebraucht wird.
Banken und Finanzierungspartner benötigen insbesondere in angespannten oder unklaren Unternehmenssituationen eine fundierte wirtschaftliche Grundlage für ihre Entscheidungen. sysscon ordnet Liquidität, Finanzierung, Unternehmensplanung und Restrukturierungsbedarf ein und bewertet, welche Handlungsoptionen wirtschaftlich tragfähig und realistisch umsetzbar sind.
Liquidität unter Druck
Wenn sich die Liquidität verschärft, müssen Zahlungsfähigkeit, Liquiditätsplanung und tatsächlicher Finanzierungsbedarf belastbar eingeschätzt werden.
Finanzierung prüfen
Vor Prolongationen oder Kreditentscheidungen müssen Planung, Kapitalbedarf und Tragfähigkeit nachvollziehbar beurteilt werden.
Unternehmensplanung prüfen
Bei Zweifeln prüfen wir die Planung des Unternehmens und die Liquidität auf Plausibilität und wirtschaftliche Tragfähigkeit.
Restrukturierung klären
Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten gilt es, den tatsächlichen Restrukturierungsbedarf zu klären und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen abzuleiten.
Umsetzbarkeit beurteilen
Ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept reicht nicht aus, wenn Management, Gesellschafter oder Organisation die erforderlichen Maßnahmen nicht umsetzen können.
Unvollständige Datenlage
Auch bei fehlenden Unterlagen oder hohem Zeitdruck schaffen wir aus den verfügbaren Informationen eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen.
UNSERE LEISTUNG
Eine Entscheidungsgrundlage, mit der Sie weiterarbeiten können.
Wir betrachten nicht nur einzelne Kennzahlen, sondern die wirtschaftliche Situation im Zusammenhang. Dabei verbinden wir Analyse, Planung und unternehmerische Umsetzbarkeit zu einer fundierten Grundlage für die weitere Entscheidung.
Je nach Ausgangslage reicht unsere Unterstützung von einer ersten wirtschaftlichen Einordnung bis zur vertieften Analyse von Planung, Liquidität und Handlungsoptionen.
01
Wirtschaftliche Situation einordnen
Ertragslage, Liquidität, Finanzierung und wesentliche wirtschaftliche Zusammenhänge analysieren und transparent machen.
02
Planung und Annahmen beurteilen
Unternehmensplanung und wesentliche Prämissen auf Konsistenz, Plausibilität und wirtschaftliche Tragfähigkeit prüfen.
03
Handlungsoptionen bewerten
Mögliche Wege und Szenarien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Ergebnis, Liquidität, Finanzierung und Handlungsspielraum vergleichen.
04
Umsetzbarkeit einschätzen
Beurteilen, ob der gewählte Weg nicht nur wirtschaftlich tragfähig ist, sondern mit den vorhandenen Strukturen und Beteiligten auch realistisch umgesetzt werden kann.
WAS UNS UNTERSCHEIDET
Wir beantworten die Frage davor.
Bevor über Finanzierung, Restrukturierung oder weitere Maßnahmen entschieden wird, muss klar sein, welcher Weg wirtschaftlich sinnvoll und tatsächlich umsetzbar ist. Genau dort setzt sysscon an: mit Erfahrung aus anspruchsvollen Unternehmenssituationen, einem Blick über die Zahlen hinaus und einer unabhängigen Einschätzung.
Erfahrung aus Restrukturierung und Finanzierung
Langjährige Erfahrung aus Restrukturierung, Liquiditätssteuerung, Unternehmensplanung und Bankgesprächen hilft uns, kritische Situationen schnell einzuordnen und die entscheidenden Fragen zu erkennen.
Blick auf die tatsächliche Umsetzbarkeit
Nicht nur Zahlen und Konzepte entscheiden. Wir beurteilen auch, ob Management, Gesellschafter und Organisation die notwendigen Maßnahmen realistisch umsetzen können.
Unabhängig in der Wahl des weiteren Weges
Unsere Einschätzung ist nicht an einen bestimmten Folgeauftrag gebunden. Wir zeigen auf, welcher nächste Schritt sinnvoll ist, auch wenn dafür andere Spezialisten eingebunden werden sollten.
METHODEN & FACHLICHE GRUNDLAGEN
Fundierte Analysen für belastbare Entscheidungen.
Je nach Fragestellung verbinden wir unterschiedliche Analyse- und Planungsinstrumente, um wirtschaftliche Entwicklungen nachzuvollziehen, Planungen zu beurteilen und Handlungsoptionen wirtschaftlich zu bewerten. Dabei greifen wir auf langjährige Erfahrung aus Restrukturierungs-, Finanzierungs- und anspruchsvollen Unternehmenssituationen zurück.
Integrierte Unternehmensplanung
Ergebnis, Bilanz und Liquidität zusammenführen und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung konsistent abbilden. Wesentliche Planungsannahmen und Szenarien werden dabei transparent gemacht.
Liquiditätssteuerung und Cash Management
Kurzfristige Liquiditätsentwicklungen transparent machen und den finanziellen Handlungsspielraum beurteilen. Rollierende Planung und Soll-Ist-Vergleiche ermöglichen eine laufende Einschätzung der Situation. Erstellung von gängigen 13-Wochen-Liquiditätsplanungen.
Independent Business Review (IBR)
Geschäftsmodell, wirtschaftliche Situation und Unternehmensplanung unabhängig analysieren und eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Unternehmen und Finanzierungspartner schaffen.
Planplausibilisierung
Unternehmensplanung und wesentliche Prämissen auf Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und wirtschaftliche Plausibilität prüfen. Sensitivitäten machen Auswirkungen veränderter Annahmen sichtbar.
Kapitaldienstfähigkeitsanalyse
Beurteilen, welche Zins- und Tilgungsleistungen aus der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig getragen werden können. Grundlage bilden insbesondere Cashflow, Planung und bestehender Kapitaldienst.
Options- und Szenarioanalysen
Alternative Handlungswege quantitativ vergleichen und ihre Auswirkungen auf Ergebnis, Liquidität, Finanzierung und Handlungsspielraum transparent machen.
Erfahrung aus Restrukturierungs- und Sanierungssituationen
Unsere Einschätzungen basieren auf langjähriger Erfahrung in der Erstellung von Restrukturierungs- und Sanierungskonzepten nach IDW S6 sowie von Fortführungsprognosen. Hinzu kommt die Begleitung anspruchsvoller Finanzierungs- und Liquiditätssituationen, einschließlich der betriebswirtschaftlichen Beurteilung von Insolvenzeröffnungsgründen unter Berücksichtigung des IDW S11.
Neben der weiterhin angebotenen Erstellung von Sanierungsgutachten und Fortführungsprognosen liegt unser Schwerpunkt auf der unabhängigen wirtschaftlichen Einordnung von Unternehmenssituationen, der Bewertung möglicher Handlungsoptionen und der Frage, welcher weitere Weg wirtschaftlich sinnvoll und tatsächlich umsetzbar ist.
AUS DER PRAXIS
Erfahrung aus anspruchsvollen Unternehmenssituationen.
Gerade für Banken und Finanzierungspartner ist es wichtig, nicht nur die wirtschaftliche Ausgangslage eines Unternehmens zu verstehen, sondern auch einschätzen zu können, ob ein möglicher Lösungsweg wirtschaftlich tragfähig ist und ob er sich tatsächlich umsetzen lässt. Unsere Praxisbeispiele zeigen, wie wir in unterschiedlichen unternehmerischen Situationen Transparenz schaffen, Handlungsoptionen bewerten und fundierte Entscheidungsgrundlagen entwickeln.
Die Beispiele stammen aus realen Mandaten und reichen von Stabilisierung und Finanzierung über strategische Neuausrichtung bis zur Unternehmensnachfolge. Zum Schutz unserer Mandanten stellen wir sie anonymisiert dar. Im Mittelpunkt stehen die jeweilige Ausgangslage, unsere Rolle und Vorgehensweise sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse.Finanzierungsstruktur neu ordnen
Operatives Geschäft und Gesellschafterbeziehungen waren eng miteinander verflochten. Die getrennte Betrachtung machte die wirtschaftlichen und strukturellen Auswirkungen sichtbar und schuf eine fundierte Grundlage für die Bewertung unterschiedlicher Handlungsoptionen.
Finanzierung unter Zeitdruck
Steigender Umsatz traf auf Verluste, eine unvollständige Datenlage und eine anstehende Finanzierungsentscheidung. Aus den verfügbaren Informationen entstand kurzfristig eine belastbare Grundlage für Liquiditätsplanung, Kapitalbedarf und die weitere Abstimmung mit der finanzierenden Bank.
Sanierungsfähigkeit beurteilen
Eine Liquiditätskrise erforderte zusätzliche Finanzierung und konkrete Maßnahmen. Entscheidend war jedoch nicht nur, ob die Zahlen einen tragfähigen Weg zeigten, sondern auch, ob die notwendigen Maßnahmen von den Beteiligten tatsächlich umgesetzt werden konnten.
Nachfolge und Restrukturierung verbinden
Restrukturierungsbedarf, angespannte Liquidität und eine ungeklärte Nachfolge mussten gemeinsam betrachtet werden. Drei konkrete Handlungsalternativen wurden wirtschaftlich gegenübergestellt und schufen erstmals eine gemeinsame Zahlenbasis für die weitere Entscheidung.
SYSSCON KOMPAKT
sysscon auf einen Blick.
Sie möchten sysscon intern vorstellen oder sich zu einem konkreten Beratungsansatz informieren? Hier finden Sie unser Unternehmensprofil sowie unseren Leitfaden zur Umsetzbarkeitsanalyse.
Unternehmensprofil
Beratungsansatz, Schwerpunkte und Ansprechpartner kompakt zusammengefasst.
PDF | 4 Seiten
Umsetzbarkeitsanalyse
Umsetzbarkeit von Planung und Maßnahmen realistisch beurteilen.
PDF | 3 Seiten
INS GESPRÄCH KOMMEN
Sie möchten eine Situation mit uns einordnen?
Wenn bei einem Unternehmen wirtschaftliche Fragen entstehen, ist häufig zunächst eine unabhängige Einschätzung gefragt. In einem vertraulichen Gespräch können wir die Situation gemeinsam einordnen und klären, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
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Schildern Sie uns kurz die Situation oder Ihre Fragestellung. Wir melden uns zeitnah persönlich bei Ihnen.